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鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告2
发布日期:2019-11-18 04:28   来源:未知   阅读:

  近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:钢铁B;交易代码:502025)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年09月19日,钢铁B在二级市场的收盘价为0.499元,相对于当日0.442元的基金份额参考净值,溢价幅度达到12.90%。截止2019年09月20日,钢铁B二级市场的收盘价为0.505元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  1、钢铁B表现为高风险、高收益的特征。由于钢铁B内含杠杆机制的设计,钢铁B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华钢铁分级份额(场内简称:钢铁分级,场内代码:502023)净值和鹏华钢铁A份额(场内简称:钢铁A,场内代码:502024)参考净值的变动幅度,即钢铁B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。钢铁B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、钢铁B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  2 其他需要提示的事项(1)鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年09月24日起恢复办理鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的大额申购、转换转入和定期定额投资业务,取消自2019年09月17日起本基金在所有销售机构及直销网点单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额为人民币100万元的限制。

  (2)投资者可登录本基金管理人网站(),或拨打客户服务电话(或)咨询相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中证金牛(北京)投资咨询有限公司签署的销售协议,自2019年09月23日起,本公司增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过中证金牛(北京)投资咨询有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

  上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。2017香港开奖现场直播155777

  根据《鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)确定2019 年9月19日为鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:5年地债,基金代码:159972,以下简称“本基金”) 基金份额折算基准日。

  本基金折算前基金份额总额为4,471,591,712.00份,折算前基金份额净值为1.0040元,根据《鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为44,715,910.00份,折算后基金份额净值为100.4036元。

  本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司已于2019 年9月20日进行了本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额计算至整数位,小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

  1、基金份额折算将导致基金份额净值变化,但不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  2、基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

  3、基金份额折算前后,本基金基金资产净值并不发生改变,但由于计算尾数会产生尾差,基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。

  4、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情,投资者可拨打鹏华基金管理有限公司客户服务电话或或登录网站咨询、了解相关情况。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高铁B;交易代码:150278)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年09月19日,高铁B在二级市场的收盘价为0.753元,相对于当日0.632元的基金份额参考净值,溢价幅度达到19.15%。截止2019年09月20日,高铁B二级市场的收盘价为0.767元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  1、高铁B表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B内含杠杆机制的设计,高铁B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华高铁分级份额(场内简称:高铁分级,场内代码:160639)净值和鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,场内代码:150277)参考净值的变动幅度,即高铁B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、高铁B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

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